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9月30日基金净值:天弘安益债券A最新净值1.0611,跌0.38%
2024-10-14 17:15 点击次数:92
本站消息,9月30日,天弘安益债券A最新单位净值为1.0611元,累计净值为1.2051元,较前一交易日下跌0.38%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.43%,近3个月下跌0.1%,近6个月上涨1.49%,近1年上涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
天弘安益债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.74%,现金占净值比0.73%。
该基金的基金经理为赵鼎龙、程仕湘,基金经理赵鼎龙于2019年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.31%。基金经理程仕湘于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.17%。
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